Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.75% | -0.48% | -1.07% | -2.59% | -2.38% | N/A | N/A | -5.29% |
| Retorno Anualizado | -2.33% | -44.47% | -1.07% | -1.30% | -0.80% | N/A | N/A | -1.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.20% | -13.76% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.96% | -2.12% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.98% | -9.15% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.10% Jan/2024 | -14.92% Dez/2023 | 29.3% 12 de 41 | 70.7% 29 de 41 |
| Anual | +13.71% 2025 | -18.38% 2023 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 4.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,2% |
| 2 | GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 21,0% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 17,8% |
| 4 | BLACK BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 13,2% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALBUQUERQUE FI MULTIMERCADO
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