Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.08% | +0.13% | +13.83% | +26.06% | +39.17% | +56.98% | +73.51% | +201.78% |
| Retorno Anualizado | +13.66% | +17.53% | +13.83% | +12.28% | +11.65% | +11.93% | +11.65% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.62% | -1.31% | -1.14% | -0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.54% | +10.33% | +12.86% | +12.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.60% | +3.30% | +2.92% | +3.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Jul/2025 | -0.38% Jun/2025 | 96.8% 149 de 154 | 3.2% 5 de 154 |
| Anual | +13.27% 2016 | +1.80% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 90,4% |
| 2 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALENER II FIFM CP
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