Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -40.46% | +0.07% | +2.01% | +3.31% | +17.57% | +24.34% | N/A | +27.35% |
| Retorno Anualizado | -44.88% | +1.96% | +2.01% | +1.64% | +5.54% | +5.60% | N/A | +5.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.77% | -7.18% | -6.88% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -2.65% | +5.58% | +6.18% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.96% | -2.91% | -2.53% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +77.28% Dez/2024 | -52.65% Abr/2025 | 69.8% 37 de 53 | 30.2% 16 de 53 |
| Anual | +67.49% 2024 | -40.46% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 5.37% |
| CVaR Histórico | 3.79% | 11.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 99,3% |
| 2 | AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FIDC | 10,7% |
| 3 | TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,0% |
Passivos e obrigações: −11,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALEPO 95 FIP MULTIESTRATÉGIA