Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| Disponibilidades |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,33% | +0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2027 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,65% | +0,02% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,72% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 1,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 1,20% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 1,31% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 1,37% | −0,61% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 1,64% | −2,58% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,79% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,84% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,90% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 2,06% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2027 |
| 2,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 2,30% | +0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 2,38% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 2,46% | +0,07% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 2,56% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,75% | +0,09% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 2,75% | +0,08% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 3,24% | +0,10% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 3,78% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 3,82% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 4,06% | +4,06% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 6,16% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 6,26% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 6,76% | +6,76% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 25,80% | +0,76% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde dez/2025 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,31% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −4,56% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| R$ 44.541.275,28Patrimônio líquido |
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