Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,34% |
| +0,01% |
| BCO VOTORANTIM S A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO VOTORANTIM S.A. |
| 12/04/2027 |
| 0,39% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2027 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,67% | +0,02% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/04/2026 |
| 0,74% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,78% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,78% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,89% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,10% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 1,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,22% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 1,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 1,41% | +0,04% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 1,68% | +0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,78% | +1,78% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,78% | +1,78% | DEBENTURES - 15/04/2028Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 1,89% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,93% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 2,10% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/01/2027 |
| 2,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 2,35% | +0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 2,43% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 2,52% | +0,06% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 2,62% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 2,81% | +0,06% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 2,81% | +0,06% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 3,32% | +0,08% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 3,88% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 3,92% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 4,16% | +0,10% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 5,82% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 6,40% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 7,53% | +7,53% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 26,39% | +0,59% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,76% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| R$ 43.988.660,56Patrimônio líquido |
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