Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.74% | +1.99% | +9.41% | +16.76% | +15.26% | +19.93% | +0.20% | +52.94% |
| Retorno Anualizado | +5.02% | +994.89% | +9.41% | +8.05% | +4.85% | +4.65% | +0.04% | +4.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.84% | -8.11% | -8.43% | -12.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.32% | +3.53% | +5.58% | +0.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.62% | -3.50% | -4.37% | -8.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.17% Abr/2020 | -18.73% Mar/2020 | 54.1% 60 de 111 | 45.9% 51 de 111 |
| Anual | +25.87% 2025 | -18.63% 2024 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 4.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 56,5% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,5% |
| 3 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,2% |
| 4 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 7 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 8 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 9 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 10 | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALGARVE ARROBA 3 FIFM
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