Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.25% | +0.12% | +8.48% | -38.12% | -35.90% | -28.18% | -20.64% | -20.65% |
| Retorno Anualizado | +8.42% | +16.03% | +8.48% | -21.34% | -13.78% | -7.94% | -4.52% | -4.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.24% | -26.73% | -21.02% | -17.16% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.07% | -15.09% | -7.01% | -3.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.01% | -22.12% | -16.96% | -13.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.82% Fev/2026 | -43.22% Set/2025 | 67.7% 42 de 62 | 32.3% 20 de 62 |
| Anual | +15.33% 2023 | -40.50% 2025 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 2.09% | 6.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALIANZA FOF IMOBILIARIO FIFM
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