ALLCON PRIME FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,00×

Índice de cobertura

1,08×

Alocação em direitos creditórios

87,4%

Caixa e liquidez

20,5%

PL médio 3 meses

R$ 111.972.107,94

Ativo total

R$ 124.991.223,80

Inadimplência 30+

80,9%

Inadimplência 90+

76,9%

PDD (provisão)

14,3%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 301 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 13,7 mi11,4%28,2% inadimplente na faixa3,9% do total vencido
• 31–60 diasR$ 3 mi2,5%84,0% inadimplente na faixa2,5% do total vencido
• 61–90 diasR$ 2,6 mi2,2%83,9% inadimplente na faixa2,2% do total vencido
• 91–120 diasR$ 2,8 mi2,4%83,6% inadimplente na faixa2,4% do total vencido
• 121–150 diasR$ 2,5 mi2,1%83,2% inadimplente na faixa2,1% do total vencido
• 151–180 diasR$ 2,2 mi1,9%84,8% inadimplente na faixa1,9% do total vencido
• 181–360 diasR$ 12,5 mi10,4%82,7% inadimplente na faixa10,4% do total vencido
• 361–720 diasR$ 21,2 mi17,8%85,4% inadimplente na faixa18,3% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 15,6 mi13,1%86,5% inadimplente na faixa13,7% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 43,3 mi36,2%97,5% inadimplente na faixa42,6% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 99,1 mi · 84,2%

Inadimplência 30+

R$ 95,2 mi · 80,9%

Inadimplência 90+

R$ 90,5 mi · 76,9%

Inadimplência 120+

R$ 88,1 mi · 74,9%

PDD (provisão)

R$ 16,9 mi · 14,3%

Cobertura PDD / inad. 90+

0,19×

Teste do 121º dia

não atende

Pré-pagamentos

R$ 1,7 mi · 1,5%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

13,2%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses