Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +30,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −74,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFQ30 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA INVESTIMENTOS I…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | CIA DE SANEAMENTO BASI… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | EMBRAER S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO DO BRASIL RJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | EMBRAER S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,01% | 0,00% | PETRO RIO S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | COPEL(EXT-ITAU) | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,02% | −1,26% | HABITASEC SECURITIZADO… | Crédito privado | CRA | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 24/12/2036 |
| 0,02% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,02% | 0,00% | ISHARES BMFBOVESPA SMA… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −10,60% | WEG SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CYRELA BRAZIL REALTY S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DI1FX26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,01% | WEG SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −2,07% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,32% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | −0,04% | GERDAU S.A.2 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −1,25% | HABITASEC SECURITIZADO… | Crédito privado | CRA | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 24/12/2036 |
| 0,03% | +0,03% | MAGAZINE LUIZA S/A2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,04% | +0,02% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CRI / ISIN: BRRBRACRIW…Nova | Derivativos | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,04% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,05% | +0,02% | SUZANO SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | COMPANHIA ENERGETICA D… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ISHARES BMFBOVESPA SMA… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,09% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,02% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | LOJAS RENNER S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 0,06% | −0,01% | REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | EMBRAER S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,04% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,06% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,04% | IGUATEMI SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,13% | +0,09% | SUZANO SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,14% | LOJAS RENNER S.A.Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,01% | LOCALIZA RENT A CAR S.… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −1,48% | VALE S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,06% | IGUATEMI SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,24% | +0,24% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,25% | +0,22% | WEG SA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,29% | +0,28% | PETRO RIO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | −4,22% | ISHARES IBOVESPA FUNDO… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,53% | −0,43% | ISHARES IBOVESPA FUNDO… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | +0,58% | PETRO RIO S.A. | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,67% | +0,67% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,85% | +0,85% | ITAUSA INVESTIMENTOS I…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,02% | +1,02% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7…Nova | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 1,02% | +1,02% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7…Nova | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,53% | +1,53% | MAGAZINE LUIZA S/A2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,85% | +1,85% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,90% | +0,94% | ISHARES IBOVESPA FUNDO… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,04% | +2,04% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 2,34% | +2,34% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,67% | +0,89% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,45% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,41% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,81% | CRA / ISIN: BRHBSCCRA0…Zerado | Derivativos | Outros | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,78% | HABITASEC SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | CRA | HABITASEC SECURITIZADORA SA | 23/12/2032 |
| 0,00% | −0,34% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBENTURES / ISIN: BRV…Zerado | Derivativos | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,28% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | PETROLEO BRASILEIRO S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,16% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,12% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BTG PACTUAL S/AZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,05% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRI9…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL(EXT-ITAU)Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,01% | EZ TEC EMPREENDIMENTOS…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA BRAZIL REALTY S…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EZ TEC EMPREENDIMENTOS…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL S/AZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EZ TEC EMPREENDIMENTOS…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU S.A.2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO S/A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED S/A - DISTRIBUID…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S.A.Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FK26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 64.440.534,59Patrimônio líquido |
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