Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.92% | +0.12% | +12.22% | +24.72% | +36.07% | +51.28% | +65.17% | +260.04% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +15.37% | +12.22% | +11.68% | +10.81% | +10.90% | +10.56% | +8.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -2.14% | -2.17% | -2.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.94% | +9.50% | +11.84% | +11.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.00% | +2.47% | +1.89% | +1.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Abr/2012 | -3.10% Mai/2013 | 94.8% 184 de 194 | 5.2% 10 de 194 |
| Anual | +21.52% 2012 | -3.45% 2013 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,8% |
| 2 | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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