Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.51% | +3.27% | +9.15% | +25.46% | +35.85% | +45.22% | +46.95% | +227.22% |
| Retorno Anualizado | +9.97% | +435.77% | +9.15% | +12.01% | +10.75% | +9.78% | +8.00% | +8.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.88% | -2.17% | -3.29% | -4.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.53% | +11.96% | +10.89% | +9.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.28% | +0.78% | -0.13% | -1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.32% Nov/2023 | -8.01% Mar/2020 | 71.5% 128 de 179 | 28.5% 51 de 179 |
| Anual | +27.28% 2025 | -11.01% 2024 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,4% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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