Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.06% | +0.12% | +12.39% | +25.07% | +36.49% | +52.14% | +65.72% | +206.40% |
| Retorno Anualizado | +12.26% | +16.00% | +12.39% | +11.83% | +10.93% | +11.06% | +10.63% | +7.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.06% | -2.03% | -2.01% | -2.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.10% | +9.61% | +11.99% | +11.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.16% | +2.58% | +2.05% | +2.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.11% Jul/2025 | -0.15% Set/2020 | 97.8% 175 de 179 | 2.2% 4 de 179 |
| Anual | +12.27% 2025 | +0.26% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALOCC TNA RESERVA II FI FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LTDA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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