Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. |
| 24/05/2027 |
| 0,10% | −1,05% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,10% | −0,29% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2027 |
| 0,11% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,11% | −0,46% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,11% | −0,46% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,11% | −0,46% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,12% | −0,01% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,13% | −0,37% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,13% | −0,37% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,13% | −0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/08/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,14% | 0,00% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 18/06/2027 |
| 0,14% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,15% | 0,00% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,15% | −0,42% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 27/04/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,16% | +0,03% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2026 |
| 0,16% | −0,49% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/07/2026 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/03/2027 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,17% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 17/11/2027 |
| 0,18% | 0,00% | CITIBANK N A | Crédito privado | Letra Financeira | CITIBANK NA FILIAL BRAS | 19/10/2027 |
| 0,18% | −0,62% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,18% | 0,00% | COSAN S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 30/01/2031 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,18% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEUTSCHE BANK | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,19% | −0,96% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/08/2028 |
| 0,19% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,19% | −0,40% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/08/2027 |
| 0,20% | 0,00% | PICPAY BANK | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,21% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,22% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/07/2026 |
| 0,22% | −0,93% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,22% | −0,93% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,23% | −0,02% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 04/10/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,24% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,25% | −0,25% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,25% | −0,02% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 25/10/2027 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,25% | −0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,06% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/11/2027 |
| 0,27% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,34% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 19/03/2026 |
| 0,28% | −0,07% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/05/2026 |
| 0,29% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2026 |
| 0,29% | −0,86% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,29% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2025 |
| 0,29% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,56% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 18/11/2026 |
| 0,30% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,41% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,52% | DE252/PARSAN/210325/18…Zerado | Caixa e outros | Outros | PARSAN S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | FACTA FINANCEIRZerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/09/2027 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −0,10% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,10% | DE252/CSAN/270325/2701…Zerado | Caixa e outros | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| R$ 986.509.012,11Patrimônio líquido |
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