Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.06% | +0.26% | +11.18% | +18.02% | +28.11% | +43.58% | N/A | +43.93% |
| Retorno Anualizado | +9.48% | +26.95% | +11.18% | +8.64% | +8.61% | +9.46% | N/A | +9.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.27% | -4.35% | -3.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.56% | +7.59% | +10.32% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.34% | -0.15% | +0.28% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Ago/2025 | -0.98% Out/2023 | 84.0% 42 de 50 | 16.0% 8 de 50 |
| Anual | +10.76% 2025 | +1.84% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 66,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,5% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 5 | Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 6 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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