Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | 36 Call 36 Call - 28/1…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,20% | 5900 Put 5900 - 05/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,16% | 6075 Put 6075 - 28/11/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,28% | 6100 Put 6100 - 05/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,27% | 6155 Put 6155 - 21/11/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,17% | 6245 Put 6245 - 21/11/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6270 Put 6270 - 05/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6295 Put 6295 - 28/11/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350 Put 6350 - 05/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6400 Put 6400 - 05/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6435 Put 6435 - 21/11/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6585 Put 6585 - 21/11/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6985 Call 6985 - 21/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7000 Call 7000 - 21/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7000 Call 7000 - 28/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7025 Call 7025 - 05/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7075 Call 7075 - 05/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,04% | 7120 Call 7120 - 21/11… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,16% | 7120 Call 7120 - 28/11… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | 7160 Call 7160 - 21/11… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,51% | 7175 Call 7175 - 05/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,23% | 7225 Call 7225 - 05/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 28NOV 40 40 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 28NOV25 38.5 C - 2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | 7400 Call 7400 - 12/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,48% | 7200 Call 7200 - 12/12… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,78% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEC 1825 CALL - 19/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 7350 Call 7350 - 19/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 7300 Call 7300 - 26/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,45% | 6270 Put 6270 - 12/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | DEC 7060 Call - 19/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,15% | 7150 Call 7150 - 19/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,84% | 6470 Put 6470 - 12/12/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | 5950 Put 5950 - 26/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −4,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,18% | +0,18% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,19% | +0,19% | VXX 19DEC 31 31 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,21% | +0,21% | DEC 6010 PUT - 19/12/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | +0,25% | DEC 6300 PUT - 19/12/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | 7100 Call 7100 - 26/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,58% | +0,58% | 6370 Put 6370 - 26/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,75% | −0,19% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,69% | −0,39% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 6,27% | −6,54% | Barclays Bank | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 12,94% | +4,22% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 24,80% | −1,99% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 53,68% | +5,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,62% | 6985 Call 6985 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,82% | 7025 Call 7025 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,61% | 7000 Call 7000 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,75% | 7075 Call 7075 - 05/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,73% | 6435 Put 6435 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,72% | 36 Call 36 Call - 21/1…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,69% | 6585 Put 6585 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,47% | 6270 Put 6270 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,45% | 7000 Call 7000 - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,42% | 6295 Put 6295 - 28/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,33% | 6350 Put 6350 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,30% | 6400 Put 6400 - 05/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 6950 Call 6950 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 705 Call 705 - 24/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 03OC35.5 35.5Call…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 03OCT25 34 Put - 0…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 668 Call 668 - 03/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 630 Put 630 - 24/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6340 Put 6340 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 642 Put 642 - 03/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 650 Put 650 - 03/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 650 Put 650 - 24/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 656 Put 656 - 10/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 666 Put 650 - 10/10/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 673 Call 673 - 10/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 674 Call 674 - 10/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 678 Call 678 - 17/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 680 Call 680 - 24/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 685 Call 685 - 03/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 690 Call 690 - 10/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6900 Call 6900 - 21/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 692 Call 692 - 17/10/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 33.5 Put 33.5 - 17/10/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 35 Call 35 Call - 31/1…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 40 Call 40 - 31/10/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6080 Put 6080 - 21/11/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17OCT 25 37. CALL…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17OCT25P 32.5 Put…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17OCT25 40 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17OCT.25 34 Put -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17OCT 33 33 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Mini Dolar Futuro - 03…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 5.456.996,65Patrimônio líquido |
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