Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,02% | −0,02% | Mini Dolar Futuro - 02…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 24 call 24 - 04/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 25 call 25 - 04/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 5800 Put 5800 - 06/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,13% | 6000 put 6000 - 29/01/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6150 Put 6150 - 06/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 Put 6250 - 20/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,21% | 6275PUT 6275 - 29/01/2… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,43% | 6300 Put 6300 - 09/02/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6300 put 6300 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 20/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550 Put 6300 - 09/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550PUT 6550 - 29/01/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7100CALL 7100 - 29/01/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 call 7150 - 09/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 call 7200 - 29/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7250 Call 7250 - 20/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | 7300 call 7300 - 09/02… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 7300CALL 7300 - 29/01/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 7400 call 7400 - 29/01… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7450 Call 7450 - 20/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,15% | VXX 16JAN 24 24 PUT -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 16JAN 27 27 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 16JAN26 26.5 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 30JAN26 26.5 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | 7400 Call 7400 - 27/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | 7375 Call 7375 - 06/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | 7425 Call 7425 - 13/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,29% | +0,29% | 6200 Put 6200 - 27/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,29% | VIX 18022635 VIX - 18/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,40% | 6250 PUT 6250 - 06/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,52% | +0,52% | 7200 Call 7200 - 27/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,56% | +0,56% | 6200 Put 6200 - 13/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,59% | +0,59% | 7175 Call 7175 - 06/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,62% | +0,62% | VIX 18022625 VIX - 18/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,66% | +0,66% | 6500 Put 6500 - 27/02/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,71% | +0,71% | 7275 Call 7275 - 13/03…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,03% | +1,03% | 6500 Put 6500 - 13/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,12% | +1,12% | 6550 Put 6300 - 06/03/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,32% | −0,26% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,06% | −0,25% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 17,95% | +3,80% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,15% | −1,45% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 62,08% | +7,49% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 36 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,01% | Barclays BankZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −2,27% | VXX 16JAN 27 27 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,82% | 6550 Put 6300 - 09/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,80% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,68% | 6550PUT 6550 - 29/01/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,54% | 7150 call 7150 - 09/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,31% | 7100CALL 7100 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,28% | 6300 put 6300 - 29/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,24% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,09% | 7200 call 7200 - 29/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19DEC 31 31 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7350 Call 7350 - 19/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7350 Call 7350 - 23/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7400 Call 7400 - 12/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 1825 CALL - 19/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 6010 PUT - 19/12/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 6300 PUT - 19/12/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 7060 Call - 19/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 02JAN26 28.5 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 19DEC 30 30 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7350 Call 7350 - 16/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 29DEC25 32 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6370 Put 6370 - 26/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 5950 Put 5950 - 26/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6000 PUT 6000 - 23/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6100 Put 6100 - 16/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 PUT 6250 - 23/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6270 Put 6270 - 12/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6400 Put 6400 - 16/01/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6470 Put 6470 - 12/12/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7100 Call 7100 - 26/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 Call 7150 - 16/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 Call 7150 - 19/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 23/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 12/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7300 Call 7300 - 26/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 6.260.464,20Patrimônio líquido |
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