Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% | +0,15% | 7000 Call 7000 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,19% | +0,19% | 6655 Call 6655 - 06/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,23% | Mini Dolar Futuro - 04…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,27% | +0,27% | 6655 Call 6655 - 07/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | DEC 5900 PUT - 17/04/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,28% | +0,28% | 5600 Put 5600 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | +0,37% | 6750 call 6750 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,40% | 6605 Call 6605 - 06/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,47% | 6615 Call 6615 - 07/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,47% | VXX 17APR 34 34 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,49% | +0,49% | 6250 PUT 6250 - 10/04/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,60% | +0,60% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | 6050 Put 6050 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,83% | +0,83% | VXX 17APR 40 CALL - 17…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,83% | +0,83% | VXX 17APR 60 CALL - 17…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,24% | +1,24% | DEC 6330 PUT - 17/04/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,87% | −0,24% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,97% | +1,97% | 6600 Call 6600 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,99% | +1,99% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 4,07% | −0,53% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 12,84% | +4,53% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,38% | −1,74% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 85,54% | +10,23% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,08% | ORD. COMPRA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,96% | 6350 Call 6350 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,71% | 6350 Put 6350 - 31/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,56% | 6450 Put 6450 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,38% | 7200 Call 7200 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,18% | 7200 CALL 7450 - 31/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,08% | VXX 20MAR26 42 PUT - 2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 7230 Call 7230 - 20/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CORRETAGEM BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 06/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6550 Put 6300 - 06/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 27/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 13/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 PUT 6250 - 06/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6200 Put 6200 - 27/02/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6200 Put 6200 - 13/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 27/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 20FEB 40 40 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 20FEB 32 32 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIX 18022635 VIX - 18/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIX 18022625 VIX - 18/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7425 Call 7425 - 13/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7400 Call 7400 - 27/02…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7375 Call 7375 - 06/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7275 Call 7275 - 13/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Mini Dolar Futuro - 02…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 7.718.647,11Patrimônio líquido |
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