Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| 5875 Put 5875 - 29/05/…Nova |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,11% | 5900 Put 5900 - 10/04/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 6030 Call 6030 - 06/04… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6050 Put 6050 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | 6110 Put 6110 - 07/04/… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6135 Call 6135 - 06/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6160 PUT 6160 - 09/04/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6195 Put 6195 - 07/04/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 PUT 6250 - 09/04/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 PUT 6250 - 10/04/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6275 Put 6275 - 29/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6300 Put 6300 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6300 Put 6300 - 14/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6500 Put 6500 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6580 Put 6580 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6600 Call 6600 - 10/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6600 Put 6600 - 14/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6605 Call 6605 - 06/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6615 Call 6615 - 07/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | 6655 Call 6655 - 06/04… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,27% | 6655 Call 6655 - 07/04… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6665 Call 6665 - 09/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6705 Call 6705 - 09/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,37% | 6750 call 6750 - 10/04… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6750 Put 6750 - 14/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6800 Put 6800 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7000 Call 7000 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7005 Call 7005 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7075 Call 7075 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7075 Call 7075 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7125 Call 7125 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7125 Call 7125 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7125 call 7125 - 29/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 7150 Call 7150 - 08/05… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7150 Call 7150 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7175 Call 7175 - 17/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 CALL 7200 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7300 Call 7300 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 7300 Call 7300 - 17/04… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7325 call 7325 - 29/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7375 Call 7375 - 08/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,28% | DEC 5900 PUT - 17/04/2… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEC 6330 PUT - 17/04/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PUT 5875 PUT - 15/05/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PUT 6200 PUT - 15/05/2…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 02APR 32 32 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 02APR 40 40 CALL -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VXX 02APR 60 60 CALL -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17APR 34 34 PUT -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 17APR 40 CALL - 17…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,83% | VXX 17APR 60 CALL - 17… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,59% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 6880 Put 6880 - 05/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VXX 15MAY26 55 Call -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 6945 Put 6945 - 05/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 6650 Put 6650 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | 7310 Call 7310 - 05/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,10% | 6400 Put 6400 - 14/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | VXX 15MAY26 34 Call -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | 7275 Call 7275 - 05/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | +0,16% | 6365 Put 6365 - 29/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | 6950 Put 6950 - 08/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,22% | 30 Put 30 - 01/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,23% | Mini Dolar Futuro - 04…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,27% | +0,27% | Mini Dolar Futuro - 01…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,31% | +0,31% | RESGATE PEND RESGATARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,42% | +0,42% | 6750 Put 6750 - 29/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,52% | +0,52% | 7375 Call 7375 - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,69% | +0,69% | 7395 Call 7395 - 29/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,95% | +0,95% | 6975 Put 6975 - 14/05/…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,76% | −0,11% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,93% | +1,93% | 7250 CALL CALL - 15/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,41% | +2,41% | 7175 Call 7175 - 29/05…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,81% | −0,26% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 7,45% | −5,39% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,18% | −1,20% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 81,12% | −4,42% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 99 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,99% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −1,97% | 6600 Call 6600 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,24% | DEC 6330 PUT - 17/04/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,83% | VXX 17APR 40 CALL - 17…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,75% | 6050 Put 6050 - 08/05/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,49% | 6250 PUT 6250 - 10/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,47% | VXX 17APR 34 34 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,47% | 6615 Call 6615 - 07/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,40% | 6605 Call 6605 - 06/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,23% | Mini Dolar Futuro - 04…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,19% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,15% | 7000 Call 7000 - 08/05…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,12% | 6195 Put 6195 - 07/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VXX 02APR 40 40 CALL -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 6135 Call 6135 - 06/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 7175 Call 7175 - 17/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VXX 02APR 32 32 PUT -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 20 MAR 26 40 CALL - 20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6460 Put 6460 - 19/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350Put 6350 - 16/03/2…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6355 Put 6355 - 01/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6355 PUT 6355 - 30/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6360 Put 6360 - 19/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6375 Put 6375 - 23/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6420 Put 6420 - 13/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6420 Put 6420 - 17/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6425 Put 6425 - 25/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6430 Put 6430 - 18/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6440 Put 6440 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6450 Put 6450 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350 Put 6350 - 31/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6470 Put 6470 - 10/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6470 Put 6470 - 23/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6480 Put 6990 - 12/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6515 Put 6515 - 17/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6520 Put 6520 - 09/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6530 Put 6530 - 18/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6580 Put 6580 - 12/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6605 Put 6520 - 09/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6255 PUT 6255 - 27/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6000 Call 6000 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6050 Put 6050 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6050 Put 6050 - 31/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6175 Put 6175 - 31/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6200 Put 6200 - 16/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6210 Put 6210 - 02/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6225 Put 6225 - 26/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6250 Put 6250 - 01/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6265 PUT 6265 - 30/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6275 Put 6275 - 31/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6310 Put 6310 - 02/04/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6310 Put 6310 - 13/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6310 Put 6310 - 26/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6340 Put 6340 - 20/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6340 Put 6340 - 25/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6340 Put 6340 - 27/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350 Call 6350 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6350 Put 6350 - 10/03/…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6935 call 6935 - 10/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6935 Call 6935 - 18/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6935 Call 6935 - 19/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6950 Call 6950 - 17/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6955 Call 6955 - 13/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6965 call 6965 - 10/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6965 Call 6965 - 12/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6965 Call 6965 - 18/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6975 Call 6975 - 09/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6990 Call 6990 - 12/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7005 Call 7005 - 09/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6920 Call 6920 - 17/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 Call 7200 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7200 CALL 7450 - 31/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7230 Call 7230 - 20/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7375 Call 7375 - 20/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7400 Call 7400 - 10/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 7450 CALL 7450 - 31/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6810 Call 6810 - 26/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6750 CALL 6790 - 31/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6760 Call 6760 - 27/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6770 Call 6770 - 02/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6770 Call 6770 - 26/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6790 CALL 6790 - 30/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6795 CALL 6790 - 31/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6800 Call 6800 - 01/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6800 Call 6800 - 27/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | 6810 Call 6810 - 25/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6835 CALL 6835 - 30/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6840 Call 6840 - 01/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 6840 Call 6840 - 25/03…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| R$ 8.346.758,63Patrimônio líquido |
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