Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.01% | +0.18% | -7.99% | -7.03% | -0.81% | +10.95% | N/A | +13.68% |
| Retorno Anualizado | +2.68% | +18.27% | -7.99% | -3.58% | -0.27% | +2.63% | N/A | +3.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.48% | -13.23% | -10.46% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.66% | -1.29% | +3.49% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.55% | -9.03% | -6.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -5.80% Out/2024 | 82.7% 43 de 52 | 17.3% 9 de 52 |
| Anual | +9.63% 2023 | -4.70% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 2.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,9% |
| 2 | NOTAC / 28/07/2027 / 63263059000192 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · PULSA ALPHA LTDA. | 24,9% |
| 3 | BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/04/2028 | 1,3% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/05/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,3% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/12/2026 | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPHA YIELD FIFM
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