Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.82% | +7.84% | +17.42% | +47.26% | +55.18% | +84.13% | +94.25% | +148.56% |
| Retorno Anualizado | +9.15% | +98650.95% | +17.42% | +21.35% | +15.77% | +16.49% | +14.20% | +13.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.45% | +2.82% | +3.40% | +1.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.27% | +14.76% | +17.34% | +14.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.37% | +7.01% | +7.31% | +5.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.31% Abr/2026 | -14.12% Mar/2026 | 65.1% 56 de 86 | 34.9% 30 de 86 |
| Anual | +56.39% 2025 | -7.93% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 3.56% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 4.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 201,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 34,4% | |
| 5 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 4,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,2% | |
| 9 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,3% |
13 posições sob sigilo (521,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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