Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ALPS BANK FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 17,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 15,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 100,16 | 34.858,32 | R$ 3,5 mi | 22,2% | 4,48 | 4,48 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 2.044,14 | 1.398,05 | R$ 2,9 mi | 18,2% | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 1.931,53 | 1.480,60 | R$ 2,9 mi | 18,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1.512,53 | 1.305,19 | R$ 2 mi | 12,5% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 2.181,50 | 1.158,80 | R$ 2,5 mi | 16,1% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 1.887,07 | 1.074,16 | R$ 2 mi | 12,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 498,1 mil | R$ 0 |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 14,4 mi | 83,0% | R$ 14,4 mi | 83,0% |
| B | R$ 47 mil | 0,3% | R$ 47 mil | 0,3% |
| C | R$ 335,4 mil | 1,9% | R$ 335,4 mil | 1,9% |
| D | R$ 707 mil | 4,1% | R$ 707 mil | 4,1% |
| E | R$ 659,9 mil | 3,8% | R$ 659,9 mil | 3,8% |
| F | R$ 4,7 mil | 0,0% | R$ 4,7 mil | 0,0% |
| G | R$ 93,3 mil | 0,5% | R$ 93,3 mil | 0,5% |
| H | R$ 1,1 mi | 6,4% | R$ 1,1 mi | 6,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.530.285,78 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 57.475,41 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2 | R$ 153.834,75 | — |
| Sem risco | 1.207 | R$ 8.048.741,64 | — |
| A vencer | 2 | R$ 153.834,75 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 37,55 | 38,20 | 38,86 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 37,55 | 38,20 | 38,86 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,56 | 74,06 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,56 | 74,06 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 5,3 mi | 59,9% | 0,3% | 2,6% | 0,37% |
| fev/2025 | R$ 5,5 mi | 60,4% | 0,9% | 4,1% | 0,67% |
| mar/2025 | R$ 6,1 mi | 57,4% | 3,0% | 4,2% | 5,67% |
| abr/2025 | R$ 6,6 mi | 54,2% | 3,5% | 5,0% | 4,98% |
| mai/2025 | R$ 7 mi | 53,8% | 3,9% | 5,7% | 7,17% |
| jun/2025 | R$ 7,5 mi | 52,1% | 4,2% | 5,0% | 769,68% |
| jul/2025 | R$ 8,2 mi | 51,7% | 5,6% | 6,4% | 8,85% |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | 52,0% | 4,2% | 5,4% | 13,31% |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | 51,6% | 5,7% | 7,7% | 30,97% |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | 51,7% | 6,7% | 8,6% | 80,47% |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | 50,4% | 7,1% | 8,3% | 13,64% |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | 50,7% | 7,9% | 9,0% | 24,56% |
| jan/2026 | R$ 9,5 mi | 50,8% | 7,6% | 9,0% | 18,62% |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | 48,3% | 7,9% | 9,7% | 23,50% |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | 42,7% | 7,1% | 9,3% | 17,37% |
| abr/2026 | R$ 13 mi | 40,4% | 6,4% | 9,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | 41,0% | 8,2% | 10,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 14 mi | 42,1% | 7,4% | 9,8% | 0,03% |
| jul/2026 | R$ 14,9 mi | 41,3% | 7,1% | 8,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 15,7 mi | 40,3% | 6,5% | 8,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.