Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.46% | +0.17% | -2.34% | -36.04% | -34.79% | N/A | N/A | -47.48% |
| Retorno Anualizado | -0.61% | +17.15% | -2.34% | -20.02% | -13.28% | N/A | N/A | -16.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.93% | -26.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -18.10% | -14.30% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.00% | -22.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.70% Jul/2025 | -28.65% Jun/2025 | 47.7% 21 de 44 | 52.3% 23 de 44 |
| Anual | -0.46% 2026 | -29.09% 2025 | 0.0% 0 de 4 | 100.0% 4 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.82% | 5.07% |
| CVaR Histórico | 4.06% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVITATO DIRETTO REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 20,7% |
| 2 | AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 17,8% |
| 3 | SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 4 | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 5 | SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,9% |
| 6 | WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 7 | SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | VC ENERGIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALTERNATIVE INVESTMENTS EAGLE EYE FIFM
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