Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.30% | +4.93% | +33.44% | +44.97% | +69.37% | +76.95% | +73.56% | +1883.12% |
| Retorno Anualizado | +26.42% | +8004.18% | +33.44% | +20.40% | +19.20% | +15.34% | +11.66% | +12.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.64% | +0.51% | +0.58% | +0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.33% | +18.18% | +16.19% | +12.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.43% | +10.44% | +6.15% | +2.96% | — |
| CDI | — | — | — | +6.50% | +6.24% | +2.24% | -0.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.67% Jan/2006 | -29.47% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +75.87% 2003 | -43.82% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.49% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 49,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALVORADA FIF AÇÕES - RL
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