Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ALVORADA I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 66,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 88,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 10 | 500.664,90 | 46,20 | R$ 23,1 mi | 26,1% | 0,00 | 3,10 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 1.632,40 | 8.019,12 | R$ 13,1 mi | 14,8% | 1,57 | 1,57 | R$ 3 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 7.369,56 | 7.117,49 | R$ 52,5 mi | 59,2% | 1,49 | 1,49 | R$ 7,1 mi | R$ 2 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 23,5 mil | 0,7% | R$ 23,5 mil | 0,7% |
| C | R$ 76,5 mil | 2,3% | R$ 76,5 mil | 2,3% |
| D | R$ 231,5 mil | 7,1% | R$ 231,5 mil | 7,1% |
| E | R$ 916,5 mil | 28,1% | R$ 916,5 mil | 28,1% |
| F | R$ 636,3 mil | 19,5% | R$ 636,3 mil | 19,5% |
| G | R$ 1,4 mi | 42,2% | R$ 1,4 mi | 42,2% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.583.741,08 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.679.043,86 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 43 | R$ 5.996.005,86 | — |
| Sem risco | 1.688 | R$ 33.841.611,76 | — |
| A vencer | 43 | R$ 5.996.005,86 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 2 | R$ 408.748,42 | R$ 408.748,42 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 1,00 | 2,40 | 2,99 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 1,00 | 1,38 | 1,58 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 1,88 | 3,61 | 11,11 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 20,7 mi | 79,6% | 1,8% | 4,0% | 0,89% |
| fev/2025 | R$ 23,1 mi | 81,6% | 2,6% | 4,5% | 0,22% |
| mar/2025 | R$ 24,3 mi | 82,2% | 3,1% | 3,4% | 0,67% |
| abr/2025 | R$ 25,2 mi | 82,6% | 3,6% | 5,0% | 0,31% |
| mai/2025 | R$ 27,3 mi | 83,7% | 3,3% | 6,6% | 1,19% |
| jun/2025 | R$ 29,6 mi | 84,8% | 4,1% | 6,4% | 1,37% |
| jul/2025 | R$ 33 mi | 70,1% | 5,5% | 8,2% | 0,71% |
| ago/2025 | R$ 38,1 mi | 53,3% | 4,5% | 7,8% | 0,19% |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | 58,5% | 6,8% | 7,9% | 1,64% |
| out/2025 | R$ 33,6 mi | 53,6% | 8,2% | 9,1% | 1,06% |
| nov/2025 | R$ 32,6 mi | 54,6% | 9,2% | 11,7% | 0,46% |
| dez/2025 | R$ 34,1 mi | 51,5% | 7,5% | 10,7% | 3,66% |
| jan/2026 | R$ 38,1 mi | 45,5% | 8,9% | 11,3% | 1,47% |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | 41,1% | 7,5% | 7,9% | 2,64% |
| mar/2026 | R$ 48,4 mi | 41,0% | 6,4% | 6,3% | 1,58% |
| abr/2026 | R$ 53 mi | 41,5% | 4,4% | 5,1% | 1,58% |
| mai/2026 | R$ 55,2 mi | 42,5% | 4,3% | 4,7% | 4,15% |
| jun/2026 | R$ 58,6 mi | 40,8% | 3,7% | 5,1% | 3,97% |
| jul/2026 | R$ 73,7 mi | 41,0% | 2,6% | 4,2% | 3,03% |
| ago/2026 | R$ 78 mi | 40,2% | 3,4% | 5,2% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 88,7 mi | 40,8% | 3,7% | 4,9% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.