Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AMALFI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 27,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 32,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 9 | 1.089,37 | 2.020,05 | R$ 2,2 mi | 6,8% | −0,58 | −0,58 | R$ 0 | R$ 183,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5.388,30 | 1.782,65 | R$ 9,6 mi | 29,5% | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 2 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 12.005,16 | 1.730,84 | R$ 20,8 mi | 63,8% | 1,38 | 1,38 | R$ 298,9 mil | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 24 mi | 86,1% | R$ 24 mi | 86,1% |
| B | R$ 347,9 mil | 1,3% | R$ 347,9 mil | 1,3% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 23,3 mil | 0,1% | R$ 23,3 mil | 0,1% |
| E | R$ 323,3 mil | 1,2% | R$ 323,3 mil | 1,2% |
| F | R$ 18,7 mil | 0,1% | R$ 18,7 mil | 0,1% |
| G | R$ 16,9 mil | 0,1% | R$ 16,9 mil | 0,1% |
| H | R$ 3,1 mi | 11,2% | R$ 3,1 mi | 11,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.372.510,15 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 286.867,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 15 | R$ 603.498,17 | — |
| Sem risco | 74 | R$ 3.572.738,48 | — |
| A vencer | 15 | R$ 603.498,17 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 15 | R$ 117.900,72 | R$ 115.544,42 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 37,55 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 37,55 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 32,99 | 62,82 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 32,99 | 62,82 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 37,8 mi | 31,3% | 1,6% | 1,7% | 0,01% |
| fev/2025 | R$ 32,6 mi | 31,6% | 2,0% | 2,2% | 0,21% |
| mar/2025 | R$ 32,3 mi | 32,3% | 2,2% | 2,4% | 2,47% |
| abr/2025 | R$ 34,2 mi | 32,7% | 2,1% | 2,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 32,7 mi | 34,6% | 2,2% | 2,9% | 0,41% |
| jun/2025 | R$ 35 mi | 38,0% | 2,4% | 4,0% | 1,26% |
| jul/2025 | R$ 33,9 mi | 36,6% | 3,0% | 5,5% | 1,02% |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | 36,8% | 3,5% | 7,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 36,3 mi | 35,3% | 3,8% | 8,9% | 0,03% |
| out/2025 | R$ 35,4 mi | 32,7% | 4,9% | 10,2% | 1,48% |
| nov/2025 | R$ 34,4 mi | 32,0% | 4,8% | 9,0% | 0,02% |
| dez/2025 | R$ 38,8 mi | 38,7% | 8,0% | 8,0% | 0,54% |
| jan/2026 | R$ 39,2 mi | 38,4% | 7,9% | 7,9% | 1,18% |
| fev/2026 | R$ 39,6 mi | 38,3% | 8,2% | 8,3% | 0,26% |
| mar/2026 | R$ 37 mi | 41,1% | 8,3% | 8,5% | 1,29% |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | 41,1% | 10,1% | 10,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 37,7 mi | 40,6% | 10,0% | 9,1% | 0,02% |
| jun/2026 | R$ 33,6 mi | 40,8% | 11,9% | 10,5% | 0,32% |
| jul/2026 | R$ 34 mi | 40,6% | 10,4% | 9,9% | 0,26% |
| ago/2026 | R$ 32,6 mi | 36,2% | 11,3% | 11,1% | 0,42% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.