Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +28.86% | -3.43% | +33.52% | +70.25% | +206.00% | N/A | N/A | +7.70% |
| Retorno Anualizado | +40.05% | -95.87% | +33.52% | +30.48% | +45.18% | N/A | N/A | +2.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.57% | +32.22% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +32.40% | +44.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.50% | +36.42% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.94% Abr/2026 | -57.46% Set/2023 | 79.5% 31 de 39 | 20.5% 8 de 39 |
| Anual | +70.77% 2024 | -60.85% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 5.94% |
| CVaR Histórico | 4.01% | 8.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 68,6% |
| 2 | FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Fundos | FI Imobiliário | 16,1% |
| 3 | POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 11,1% |
| 4 | NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 5 | VAL A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 6 | CORRENTE AZUMI | Caixa e outros | Outros · AZUMI DTVM | 0,0% |
| 7 | DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÂMBAR FI MULTIMERCADO CP LP
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