Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,02% |
| MULT ON N2Nova |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| MULTIPLAN |
| 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,10% | +0,10% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,13% | +0,02% | TREND XP INC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | −0,11% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | +0,07% | ALASKA BLACK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,01% | SPX PRIVATE EQUITY I A… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | −0,02% | AQUA CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | −0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,58% | 0,00% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,60% | −0,01% | TREND PE IX FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,01% | BCOPINESA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 03/11/2026 |
| 0,64% | −0,07% | TREND PE V FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,05% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,97% | −0,02% | XP CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +0,04% | DCG ADVISORY I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 1,03% | −0,05% | SOLUM B FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +0,02% | XP INVESTOR LONG BIASE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | −0,03% | XP SPECIAL OPPORTUNITI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,21% | 0,00% | XP SELECTION ALTERNATI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,24% | −0,01% | XPA HARPIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | −0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 1,30% | −0,05% | XP PRIVATE EQUITY I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,46% | −0,03% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,47% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,50% | +0,22% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,51% | −0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,59% | −0,07% | TREND PE XII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,71% | +0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,98% | −0,07% | HEADLINE VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,04% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,04% | −0,05% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | +0,04% | MELNICK ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 2,73% | +0,49% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | −0,13% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,85% | +0,33% | TRUXT LONG BIAS ADVISO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,93% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,96% | −0,07% | MONTE BRAVO SOBERANO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,23% | −0,07% | XP SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | −0,08% | KILIMA MAJI FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,38% | −0,04% | KINEA ZEUS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,18% | +0,85% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 29,40% | −0,51% | KILIMA MAKALI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 32.891.072,07Patrimônio líquido |
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