Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,08% | −0,03% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,09% | +0,09% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | 0,00% | MONTE BRAVO SOBERANO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,42% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,44% | −0,01% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | −0,10% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,59% | +0,06% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,66% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,66% | 0,00% | BRASIL CAPITAL 100 PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,67% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/05/2030 |
| 0,71% | +0,02% | TRUXT VALOR XP SEGUROS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,13% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2050 |
| 0,75% | −0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,77% | 0,00% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,80% | +0,03% | DAHLIA 100 ADVISORY XP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,02% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,87% | +0,02% | VINLAND LONG BIAS PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 1,02% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,02% | +0,26% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,03% | +0,06% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,14% | −0,01% | TRÍGONO VERBIER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,23% | 0,00% | IP PARTICIPAÇÕES IPG F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | +0,01% | TRÍGONO DELPHOS INCOME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 1,32% | −0,04% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 1,40% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,52% | −0,28% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,55% | −0,01% | IBIUNA ST PREV FIFE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | −0,03% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/07/2026 |
| 1,69% | −0,02% | OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | −0,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,70% | −0,03% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 1,70% | −0,01% | KADIMA XP SEGUROS PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | −0,03% | KAPITALO KAPPA FIE 2 P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,02% | XP CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +2,13% | BANCOAGIBANKS.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2029 |
| 2,14% | −0,06% | PIMCO INCOME DÓLAR FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,42% | −0,01% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 2,58% | −0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,62% | −0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/07/2029 |
| 2,63% | +0,02% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,24% | +0,07% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,42% | +0,33% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 4,74% | +0,54% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,89% | −0,05% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 7,71% | −0,22% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,92% | −0,26% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,15% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2027 |
| 0,00% | −0,04% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| R$ 42.867.498,09Patrimônio líquido |
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