Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.67% | +2.59% | +17.86% | +34.94% | +42.89% | N/A | N/A | +59.52% |
| Retorno Anualizado | +8.99% | +2157.66% | +17.86% | +16.16% | +12.63% | N/A | N/A | +14.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.70% | -4.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.43% | +11.32% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.49% | +4.29% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.26% | -0.32% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.08% Nov/2023 | -9.29% Mai/2026 | 61.9% 26 de 42 | 38.1% 16 de 42 |
| Anual | +34.53% 2025 | -11.06% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.60% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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