Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de Amplic FI em Direitos Creditórios enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 53,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 65,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 3.974,41 | 3.009,85 | R$ 12 mi | 18,2% | 3,44 | 3,44 | R$ 179,3 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 6.125,96 | 1.849,86 | R$ 11,3 mi | 17,3% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 23.957,88 | 1.766,48 | R$ 42,3 mi | 64,5% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 46,7 mi | 87,7% | R$ 46,7 mi | 87,7% |
| B | R$ 5,3 mi | 10,0% | R$ 5,3 mi | 10,0% |
| C | R$ 714,6 mil | 1,3% | R$ 714,6 mil | 1,3% |
| D | R$ 3,1 mil | 0,0% | R$ 3,1 mil | 0,0% |
| E | R$ 15,3 mil | 0,0% | R$ 15,3 mil | 0,0% |
| F | R$ 8,5 mil | 0,0% | R$ 8,5 mil | 0,0% |
| G | R$ 32,8 mil | 0,1% | R$ 32,8 mil | 0,1% |
| H | R$ 450 mil | 0,8% | R$ 450 mil | 0,8% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 790.388,10 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 230.392,95 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 105 | R$ 3.977.762,56 | — |
| Sem risco | 1.336 | R$ 12.330.976,95 | — |
| A vencer | 104 | R$ 3.972.181,11 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 1 | R$ 5.581,45 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,27 | 78,70 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,27 | 78,70 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 24,19 | 52,65 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 24,19 | 52,65 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 28,4 mi | 55,7% | 1,0% | 1,1% | 7,31% |
| fev/2025 | R$ 30 mi | 51,3% | 0,8% | 1,7% | 7,31% |
| mar/2025 | R$ 30,7 mi | 53,6% | 0,8% | 1,1% | 15,73% |
| abr/2025 | R$ 34,3 mi | 49,9% | 0,7% | 1,6% | 12,78% |
| mai/2025 | R$ 35,8 mi | 49,3% | 0,7% | 1,2% | 7,79% |
| jun/2025 | R$ 38,9 mi | 45,7% | 0,7% | 1,6% | 0,20% |
| jul/2025 | R$ 43,3 mi | 44,4% | 0,7% | 1,4% | 0,34% |
| ago/2025 | R$ 47,9 mi | 40,1% | 0,7% | 1,0% | 0,44% |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | 39,5% | 0,9% | 1,2% | 0,22% |
| out/2025 | R$ 50,5 mi | 37,2% | 0,5% | 1,1% | 4,47% |
| nov/2025 | R$ 52,4 mi | 36,8% | 0,3% | 0,5% | 3,51% |
| dez/2025 | R$ 53,4 mi | 36,9% | 0,2% | 0,3% | 2,27% |
| jan/2026 | R$ 54,3 mi | 37,0% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 53,9 mi | 37,6% | 0,2% | 0,4% | 2,85% |
| mar/2026 | R$ 56,9 mi | 36,4% | 0,2% | 0,3% | 1,55% |
| abr/2026 | R$ 59,7 mi | 36,5% | 0,2% | 0,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 60,6 mi | 36,5% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 63,5 mi | 35,3% | — | 0,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 64,5 mi | 35,3% | 1,0% | 1,0% | 1,70% |
| ago/2026 | R$ 65,6 mi | 35,5% | 0,9% | 1,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.