Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| 26A02436058 PN - 13/04…Nova |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| *** A Definir *** |
| — |
| 0,00% | 0,00% | 26A02296980 PN - 09/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRENova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,26% | +0,26% | CRI CDI - 29/07/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,46% | −0,01% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC… | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,70% | −0,01% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,71% | −0,01% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,13% | +1,13% | XP INCNova | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 1,36% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 1,43% | +1,43% | CRI CDI - 15/10/2032Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,50% | −0,06% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,90% | −0,02% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,92% | +1,92% | BANCO INTERNova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 2,00% | −1,37% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 2,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,57% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,74% | −0,03% | 25K03571325 PN - 27/02… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 3,04% | −0,26% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,10% | −0,07% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 3,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,32% | −0,08% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | −0,02% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,11% | −0,11% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,74% | +4,74% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,95% | +5,95% | 26A02436059 PN - 13/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 12,57% | −0,07% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 12,74% | +12,74% | 26A02296981 PN - 09/04…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 17,19% | +17,19% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | 25J02512409 PN - 09/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −10,22% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −5,98% | 25J02605291 PN - 12/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −3,71% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −3,27% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −3,27% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −2,69% | BANCO BTG PACTUAL S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,67% | BANCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,66% | CAIXA ECONÔMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,34% | Portoseg S/A Crédito,…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2055 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 12/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02512408 PN - 09/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02605290 PN - 12/01…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 95.569.628,22Patrimônio líquido |
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