Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% | −0,02% | DI Futuro - 03/01/2028Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | 26B05012671 PN - 29/05… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26D04874602 PN - 08/07…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 04/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,01% | +0,01% | O CRA IPC DU CRA IPCA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,28% | +0,28% | DEVOLV RESGANova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,30% | −0,08% | CRI CDI - 29/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,33% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,37% | 0,00% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,41% | −0,06% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC… | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,59% | −0,82% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,65% | −0,09% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,93% | +0,93% | BANCO INTERNova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,02% | +0,01% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 1,11% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,12% | −0,37% | CRI CDI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,32% | −0,14% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 1,34% | +0,26% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 31/12/2055 |
| 1,54% | −0,04% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,55% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,57% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,74% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,92% | +1,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,67% | +2,67% | WARREN MULTIGESTORES C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,67% | −0,31% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 2,90% | +0,02% | 26B05012672 PN - 29/05… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 3,20% | +0,02% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,20% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,37% | −0,02% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | −0,10% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,15% | +0,03% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,92% | +0,02% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,98% | +0,02% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,30% | +6,30% | 26D04874604 PN - 08/07…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 16,84% | −7,25% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 19,19% | +14,71% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,33% | 26A02296981 PN - 09/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −6,22% | 26A02436059 PN - 13/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26A02296980 PN - 09/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26A02436058 PN - 13/04…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 94.011.412,80Patrimônio líquido |
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