Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 03/01/2028 |
| −0,01% | −0,01% | DI Futuro - 03/01/2028Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | 26E04654016 PN - 26/08…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26D04874602 PN - 08/07… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM ANUAL PROVISÃONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,01% | +0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,02% | +0,01% | O CRA IPC DU CRA IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,06% | +0,12% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO AGIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,11% | +0,07% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,29% | +0,01% | DEVOLV RESGA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,31% | +0,01% | CRI CDI - 29/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,35% | +0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,36% | +0,36% | Portoseg S/A Crédito,…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2055 |
| 0,40% | −0,01% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC… | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,60% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,67% | +0,02% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,72% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,05% | +0,03% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 1,07% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,17% | +0,05% | CRI CDI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,18% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 1,27% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,36% | +0,04% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 1,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,63% | +0,09% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,67% | +0,33% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 31/12/2055 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,74% | +0,07% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 2,75% | +0,08% | WARREN MULTIGESTORES C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,01% | +3,01% | 26E04654018 PN - 26/08…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 3,30% | +0,10% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,30% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,44% | +0,07% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −1,47% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,17% | +0,07% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,32% | +0,17% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,08% | +0,16% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,49% | +0,19% | 26D04874604 PN - 08/07… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 11,40% | +11,40% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 11,45% | +11,45% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 13,61% | +13,61% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde abr/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,19% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,84% | BRSTNCLTN897Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −2,90% | 26B05012672 PN - 29/05…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −0,93% | BANCO INTERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,37% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 04/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 26B05012671 PN - 29/05…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | +0,02% | DI Futuro - 03/01/2028Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 92.283.528,54Patrimônio líquido |
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