Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.30% | +1.10% | +16.96% | +35.53% | +56.55% | +82.76% | N/A | +98.82% |
| Retorno Anualizado | +16.93% | +13.29% | +16.96% | +16.42% | +16.11% | +16.27% | N/A | +16.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.56% | +3.20% | +3.21% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.55% | +15.03% | +16.96% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.05% | +7.74% | +7.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.73% Mar/2026 | +0.19% Fev/2022 | 100.0% 56 de 56 | 0.0% 0 de 56 |
| Anual | +16.80% 2025 | +12.30% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOC018960726C5130694 | Derivativos | Opção de compra | 20,0% |
| 2 | AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 3 | DOC019352291C5132750 | Derivativos | Opção de compra | 11,5% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO | Fundos | FIDC | 8,9% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,3% |
| 6 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2050 | 3,8% |
| 7 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 8 | DOC019685705C5135313 | Derivativos | Opção de compra | 3,1% |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 10 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +34,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMW ÍSIS MASTER FIFM
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