ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL

Fundo de Investimento - ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 53.077.291/0001-82
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+7.75%	+0.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.75%
Retorno Anualizado	+12.88%	+14.32%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.88%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.27% Mai/2026	+0.14% Fev/2026	100.0% 9 de 9	0.0% 0 de 9
Anual	+7.75% 2026	+7.75% 2026	100.0% 1 de 1	0.0% 0 de 1

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

11.13%

Máximo Drawdown

4.27%

Duração Drawdown

116 dias

Sharpe Ratio

-0.01

Calmar Ratio

3.29

Omega Ratio

1.03

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.01%	0.11%
CVaR Histórico	0.93%	2.72%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos91,9% dos ativos92,0% do PLR$ 67,1 mi
Crédito privado8,0% dos ativos8,0% do PLR$ 5,8 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 75,2 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 72.912.539,03
Posições: 20
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	19,9%
2	ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	14,6%
3	ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	14,2%
4	ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	13,0%
5	ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	10,9%
6	SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,1%
7	BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,9%
8	MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	4,2%
9	V8 MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,4%
10	BRADESCO	Crédito privado	Letra Financeira · 07/05/2030 · BANCO BRADESCO S.A.	3,1%

Ver carteira completa (20 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

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Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Retorno total e anualizado

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