Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.62% | -0.93% | -17.14% | -26.35% | N/A | N/A | N/A | -81.22% |
| Retorno Anualizado | -20.67% | -10.76% | -17.14% | -14.18% | N/A | N/A | N/A | -45.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.06% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -11.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.44% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +115.41% Mai/2026 | -51.73% Set/2024 | 10.0% 3 de 30 | 90.0% 27 de 30 |
| Anual | -0.19% 2023 | -54.19% 2024 | 0.0% 0 de 4 | 100.0% 4 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 4.04% | 16.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 99,9% |
| 2 | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros · ITAÚ UNIBANCO | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANTARES NOVAC FIF CP IE
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