Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.97% | +6.42% | +19.50% | +49.84% | +59.29% | +56.06% | +61.61% | +168.45% |
| Retorno Anualizado | +9.36% | +29140.73% | +19.50% | +22.41% | +16.79% | +11.77% | +10.08% | +11.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.50% | +3.83% | -1.32% | -2.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.33% | +15.77% | +12.63% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.43% | +8.03% | +2.59% | +1.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.88% Abr/2020 | -31.72% Mar/2020 | 65.4% 70 de 107 | 34.6% 37 de 107 |
| Anual | +46.49% 2025 | -20.47% 2021 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.77% | 5.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 66,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
14 posições sob sigilo (175,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APEX MASTER LONG BIASED FIFM - RL
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