Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.48% | +1.86% | +1.17% | +22.35% | +31.72% | N/A | N/A | +38.83% |
| Retorno Anualizado | +10.05% | +440.39% | +1.17% | +10.61% | +9.62% | N/A | N/A | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.29% | -3.34% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.53% | +8.60% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.64% | +0.86% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.40% Set/2025 | -4.32% Out/2025 | 86.4% 38 de 44 | 13.6% 6 de 44 |
| Anual | +11.80% 2025 | +7.39% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 90,0% |
| 2 | V8 SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 3 | V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 5 | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/10/2026 · BANCO PAN SA | 0,7% |
| 6 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 0,4% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 0,3% |
| 8 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 0,3% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 10 | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APO11O PROGRAM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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