Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de APOGE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 93,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 94,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 19.942,79 | 1.888,97 | R$ 37,7 mi | 39,9% | 0,00 | 2,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 4.093,97 | 1.318,38 | R$ 5,4 mi | 5,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 4.614,35 | 1.289,28 | R$ 5,9 mi | 6,3% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 5.000,00 | 1.386,34 | R$ 6,9 mi | 7,3% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 4.970,89 | 1.350,62 | R$ 6,7 mi | 7,1% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 7.886,55 | 1.059,60 | R$ 8,4 mi | 8,8% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 7 | 17.284,41 | 1.255,07 | R$ 21,7 mi | 23,0% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 1.494,32 | 1.167,65 | R$ 1,7 mi | 1,8% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 |
3 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 89,2 mi | 95,5% | R$ 89,2 mi | 95,5% |
| B | R$ 3,8 mi | 4,0% | R$ 3,8 mi | 4,0% |
| C | R$ 401 mil | 0,4% | R$ 401 mil | 0,4% |
| D | R$ 801,4 | 0,0% | R$ 801,4 | 0,0% |
| E | R$ 512,9 | 0,0% | R$ 512,9 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 495.604,94 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 379.685,95 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3.052 | R$ 9.577.115,34 | — |
| Sem risco | 4.457 | R$ 37.498.087,41 | — |
| A vencer | 3.052 | R$ 9.577.115,34 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 243 | R$ 4.054.954,15 | R$ 4.239.195,15 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,60 | 41,74 | 19.834,40 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,01 | 42,00 | 30.389,10 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 42,8 mi | 60,2% | 0,0% | 1,5% | 2,39% |
| fev/2025 | R$ 45,3 mi | 60,1% | 0,0% | 1,3% | 1,16% |
| mar/2025 | R$ 45,5 mi | 59,8% | 0,0% | 3,3% | 0,80% |
| abr/2025 | R$ 48,2 mi | 61,5% | 0,0% | 0,2% | 2,52% |
| mai/2025 | R$ 59,5 mi | 54,7% | 0,0% | 0,4% | 3,98% |
| jun/2025 | R$ 68,1 mi | 50,7% | 0,0% | 0,8% | 1,12% |
| jul/2025 | R$ 73,5 mi | 50,8% | 0,0% | 0,6% | 2,02% |
| ago/2025 | R$ 75,1 mi | 51,2% | 0,1% | 0,7% | 2,80% |
| set/2025 | R$ 76,2 mi | 51,1% | 0,3% | 0,9% | 0,96% |
| out/2025 | R$ 79,2 mi | 50,3% | 0,2% | 0,5% | 1,13% |
| nov/2025 | R$ 80,1 mi | 50,2% | 0,2% | 0,7% | 1,23% |
| dez/2025 | R$ 82 mi | 50,6% | 0,0% | 0,3% | 2,97% |
| jan/2026 | R$ 83,5 mi | 50,8% | 0,1% | 0,2% | 2,13% |
| fev/2026 | R$ 84,7 mi | 50,8% | 0,2% | 0,3% | 4,23% |
| mar/2026 | R$ 86,4 mi | 51,1% | 0,0% | 0,2% | 3,23% |
| abr/2026 | R$ 87,7 mi | 51,1% | 0,0% | 0,5% | 3,72% |
| mai/2026 | R$ 89,4 mi | 51,3% | 0,0% | 0,2% | 3,46% |
| jun/2026 | R$ 91 mi | 51,5% | 0,0% | 0,2% | 2,69% |
| jul/2026 | R$ 92,8 mi | 51,7% | 0,0% | 0,1% | 3,18% |
| ago/2026 | R$ 94,5 mi | 51,9% | 0,0% | 0,1% | 4,34% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.