Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIDC APOLO - SENInício: 26/11/2024 | inactive | Profissional | +0.00% | +1.30% | +8.78% | 17.73% |
FIDC APOLO - SUB JRInício: 26/11/2024 | inactive | Profissional | +0.00% | +1.30% | +8.78% | 17.73% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.30% | +0.00% | +8.78% | +73.53% | N/A | N/A | N/A | +223.99% |
| Retorno Anualizado | +7.66% | +0.00% | +8.78% | +31.73% | N/A | N/A | N/A | +51.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +23.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.33% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +51.40% Mar/2013 | -27.40% Fev/2013 | 82.4% 28 de 34 | 17.6% 6 de 34 |
| Anual | +70.64% 2011 | +1.30% 2014 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 7.35% |
Informe Mensal FIDC de APOLO - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 84,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 740,54 | 92.673,99 | R$ 68,6 mi | 80,9% | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 2.043,10 | 7.935,63 | R$ 16,2 mi | 19,1% | 1,46 | 1,46 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 8 mi | 100,0% | R$ 8 mi | 100,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 79.613,42 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 41.895,81 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 7.936.965,65 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1 | R$ 7.936.965,65 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 57,7 mi | 79,2% | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 59,1 mi | 79,4% | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 58,2 mi | 78,8% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 58,8 mi | 78,8% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 59,2 mi | 78,6% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 60 mi | 78,6% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 61,9 mi | 78,9% | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 63,4 mi | 79,1% | — | — | — |
| set/2025 | R$ 64,7 mi | 79,1% | — | — | — |
| out/2025 | R$ 67,6 mi | 79,7% | — | — | — |
| nov/2025 | R$ 68 mi | 79,5% | — | — | — |
| dez/2025 | R$ 70,7 mi | 80,0% | — | — | — |
| jan/2026 | R$ 73,5 mi | 80,4% | — | — | — |
| fev/2026 | R$ 75,7 mi | 80,7% | — | — | — |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | 80,8% | — | — | — |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | 80,3% | — | 0,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 77,7 mi | 80,4% | — | 0,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 79,5 mi | 80,5% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 80,9 mi | 80,5% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 83,2 mi | 80,8% | — | — | — |
| set/2026 | R$ 84,8 mi | 80,9% | — | 0,5% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 91,5% | |
| 2 | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | 8,5% | |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2050 | 0,0% |
| 4 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 0,0% | |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse FIDC APOLO - SEN. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo