Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.90% | +0.46% | +13.07% | +29.11% | +42.29% | +58.91% | +74.62% | +359.76% |
| Retorno Anualizado | +11.99% | +51.78% | +13.07% | +13.63% | +12.48% | +12.28% | +11.79% | +10.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | -0.48% | -0.81% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +11.46% | +13.13% | +12.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +3.71% | +3.09% | +3.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.04% Nov/2017 | -6.49% Mar/2020 | 91.4% 171 de 187 | 8.6% 16 de 187 |
| Anual | +17.70% 2016 | +2.05% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,3% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,5% |
| 3 | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 5 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,3% | |
| 10 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (2,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APPLECROSS FIFM CP - RL
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