Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.94% | +0.02% | +12.04% | +22.35% | +70.80% | +87.38% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +8.00% | +2.53% | +12.04% | +10.61% | +19.54% | +17.00% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.29% | +6.58% | +3.92% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.88% | +18.22% | +17.93% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.94% | +11.19% | +7.98% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.35% Jun/2024 | -8.15% Jun/2025 | 63.6% 35 de 55 | 36.4% 20 de 55 |
| Anual | +57.48% 2024 | +1.56% 2025 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.52% |
| CVaR Histórico | 2.26% | 3.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS | Exterior | Fundos Offshore | 96,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −6,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQR LONG BIASED EQUITIES DOLAR FIF EM AÇÕES
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