Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.79% | -0.10% | +27.02% | +50.16% | +103.30% | +154.44% | +186.82% | +211.93% |
| Retorno Anualizado | +27.11% | -8.74% | +27.02% | +22.54% | +26.68% | +26.30% | +23.46% | +18.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.63% | +13.72% | +13.21% | +10.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.46% | +25.67% | +27.15% | +24.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.56% | +17.92% | +17.11% | +14.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.69% Jul/2026 | -12.62% Fev/2020 | 65.4% 53 de 81 | 34.6% 28 de 81 |
| Anual | +37.42% 2021 | -6.10% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 4.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG) | Exterior | Fundos Offshore | 99,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQR LONG-BIASED EQUITIES FIF EM AÇÕES
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