Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.29% | -0.26% | +6.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.65% |
| Retorno Anualizado | +7.09% | -21.15% | +6.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.36% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.75% Jan/2026 | -1.03% Abr/2026 | 79.2% 19 de 24 | 20.8% 5 de 24 |
| Anual | +14.98% 2025 | +1.30% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 3,4% |
| 2 | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 3,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 3,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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