Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.89% | +0.75% | +12.80% | +26.72% | +41.71% | +56.14% | +75.46% | +276.87% |
| Retorno Anualizado | +12.17% | +8.84% | +12.80% | +12.57% | +12.32% | +11.78% | +11.90% | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | -0.59% | -1.28% | -0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.70% | +11.24% | +12.47% | +12.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +3.95% | +2.68% | +3.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Dez/2017 | -3.33% Abr/2020 | 96.1% 148 de 154 | 3.9% 6 de 154 |
| Anual | +16.08% 2015 | -0.37% 2020 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 2 | 20G0800227/APIS/220720/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 4,1% |
| 3 | 21F1076965/HBSE/210621/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 3,8% |
| 4 | 23L0034761/RBSR/151223/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 2,6% |
| 7 | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 2,5% |
| 9 | IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQUILA 6 CP FIF RENDA FIXA - RL
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