Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.79% | +2.10% | +25.37% | +55.70% | +85.98% | +114.91% | +168.66% | +167.96% |
| Retorno Anualizado | +26.38% | +26.80% | +25.37% | +24.78% | +22.98% | +21.08% | +21.85% | +21.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.69% | +10.16% | +8.11% | +10.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.24% | +23.28% | +21.31% | +23.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.69% | +14.83% | +12.67% | +14.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.85% Out/2021 | -2.71% Set/2021 | 96.7% 59 de 61 | 3.3% 2 de 61 |
| Anual | +24.77% 2025 | +7.79% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 100,1% |
| 2 | CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARABAN FIC DE FIM CP
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