Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.28% | +0.22% | +6.48% | +16.46% | N/A | N/A | N/A | +20.31% |
| Retorno Anualizado | +7.07% | +21.95% | +6.48% | +7.92% | N/A | N/A | N/A | +8.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.06% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Jan/2026 | -1.89% Dez/2024 | 69.0% 20 de 29 | 31.0% 9 de 29 |
| Anual | +13.68% 2025 | +0.53% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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