Qual a rentabilidade histórica do ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

O fundo ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de -5.14% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de -4.53% ao ano, calculada ao longo de 1.1 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL é de 15.12%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

Para investir no fundo ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 61.926.290/0001-93
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.29%	-0.36%	-7.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.14%
Retorno Anualizado	+7.11%	-35.86%	-7.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.53%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.99% Jun/2026	-13.56% Dez/2025	66.7% 10 de 15	33.3% 5 de 15
Anual	+5.29% 2026	-9.90% 2025	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

15.12%

Máximo Drawdown

14.51%

Duração Drawdown

301 dias

Sharpe Ratio

-1.22

Calmar Ratio

-0.33

Omega Ratio

0.19

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.10%	0.22%
CVaR Histórico	1.13%	3.84%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo51,5% dos ativos51,5% do PLR$ 38 mi
Crédito privado35,7% dos ativos35,7% do PLR$ 26,4 mi
Títulos públicos5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 3,8 mi
Caixa e outros5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 3,8 mi
Fundos2,4% dos ativos2,4% do PLR$ 1,8 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 73.742.781,74
Posições: 163 · 5 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		49,8%
2	BRSTNCNTF204	Caixa e outros	Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	5,2%
3	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	3,1%
4	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,4%
5	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	1,9%
6	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES	1,7%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART	1,5%
8	Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Sob sigilo		1,4%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP	1,3%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,1%

Ver carteira completa (163 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (51,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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