Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.36% | +4.90% | +2.75% | -33.84% | -53.97% | -43.91% | -76.60% | -76.17% |
| Retorno Anualizado | -8.35% | +7776.32% | +2.75% | -18.66% | -22.79% | -13.46% | -25.21% | -21.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.57% | -35.74% | -26.55% | -37.86% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.74% | -23.80% | -12.60% | -24.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.64% | -31.55% | -22.64% | -33.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.86% Jan/2026 | -57.45% Abr/2022 | 58.3% 42 de 72 | 41.7% 30 de 72 |
| Anual | +33.79% 2023 | -65.48% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.03% | 6.77% |
| CVaR Histórico | 5.86% | 11.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 76,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 23,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARBA FI EM AÇÕES
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