Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | SADRS EQ US - UNIGEL P… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | UGPA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,01% | −0,02% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | SBSP /EJB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,02% | −0,32% | BONDS - UNIGEL LUXEMBO… | Exterior | Outros | — | 31/12/2044 |
| 0,02% | +0,02% | MELI DRNNova | Derivativos | Opção de venda | — | 20/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,02% | +0,02% | ROXO DRNNova | Derivativos | Opção de compra | — | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ROXO DRNNova | Derivativos | Opção de venda | — | 20/03/2026 |
| 0,02% | −0,02% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | MELI DRNNova | Derivativos | Opção de compra | — | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | UGPA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | +0,03% | RDOR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/03/2026 |
| 0,03% | +0,01% | EQTL ON NM | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,04% | +0,04% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/02/2026 |
| 0,05% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,27% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2028 |
| 0,07% | +0,07% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,07% | +0,07% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,20% | −0,02% | ARC DEB II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | −0,13% | BONDS - UNIGEL LUXEMBU… | Exterior | Outros | — | 31/12/2027 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,62% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,73% | −0,02% | VE GOLD ETF DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,11% | −0,43% | CAPSUR DATA ANALYTICS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | −2,42% | ARC I FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 1,73% | +1,73% | GRUPO CASAS BAHIA S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 1,78% | −0,21% | HIGH END REAL ESTATE F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,14% | +0,06% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,39% | +0,76% | UBS EVOLUTION DI MAX P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | +0,85% | SSG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,58% | +1,01% | ARC TATICO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,02% | +2,57% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,67% | −0,69% | ARC V FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 9,12% | +3,31% | ARC DEB I FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,18% | −1,11% | ARC PAR D FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 13,67% | −3,02% | ARC TECHNOLOGY GROWTH… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 16,73% | −0,42% | ARC CRÉDITO I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 20,78% | −1,61% | 3ARCGLOB - ARC GLOBAL… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,07% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 744.710.585,97Patrimônio líquido |
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